Tabla de contenido

 

1       Guía de acceso y uso a theGrowbox. 4

1.1         Iniciarse en sencillos pasos. 4

1.2         Saber más para preparar un expediente. 5

1.2.1      El panel de control 5

A.      Información sobre el expediente. 6

B.      Alertas. 6

C.       Indicadores de seguimiento. 6

1.2.2      Trabajar con expedientes. 6

A.      Tipo de campos de respuestas. 7

B.      Funciones de seguimiento interactivo. 7

C.       Nota importante sobre variaciones del estado de los iconos. 8

1.3         Iconografía usada para el seguimiento de los expedientes. 9

2       La Agenda. 10

2.1.1      Acceder a la Agenda. 10

2.1.2      Iconografía. 11

2.1.3      Parametrar los eventos y actividades de la Agenda. 12

2.2         Utilizar Agenda. 12

2.2.1      Pestaña “Información del evento”. 12

2.2.2      Pestaña “Asistencia”. 13

2.3         Crear un evento. 14

2.3.1      1er Paso: 14

2.3.2      2º Paso. 14

3er Paso: 15

2.3.3      Asistencia. 15

2.4         Actualizar un evento. 15

2.4.1      1er Paso: 15

2.4.2      2º Paso : 15

2.4.3      3er Paso: 15

2.5         Borrar un evento. 15

2.5.1      1er Paso: 15

2.5.2      2º Paso: 15

2.5.3      3er Paso: 16

2.6         Vista de eventos del mes/semana/día. 16

2.7         Moverse entre meses/semanas/días. 16

2.8         Bloque de notas. 17

2.9         Impresión. 17

3       Historial de Actividades. 18

3.1         El sistema de notificaciones. 18

3.1.1      Acceder a las notificaciones. 18

3.1.2      Revisar una actividad. 19

3.1.3      Opciones avanzadas: Definir el intervalo de tiempo personalizado. 20

3.2         El historial de actividades. 20

3.2.1      Acceder al historial 20

3.2.2      Mostrar el historial 21

A.      Paso 1: El Selector de fecha para definir el intervalo de tiempo que queremos consultar 21

B.      Paso 2: La selección de los expedientes y de usuarios. 21

C.       Paso 3: El filtro de actividades para elegir las actividades que queremos consultar 22

D.      Ejemplo. 23

3.2.3      Ver las actividades. 24

A.      Listado de actividades. 24

B.      Revisar una actividad. 25

3.3         Anexo: Cuadro de iconos de actividades online. 26

3.4         Glosario de los iconos de las actividades online. 27

4       Herramienta especial del sistema: Preparar un Plan financiero paso a paso. 30

4.1         Paso preliminar. 31

4.2         Etapa 1 de 3: Su plan de inversiones y de financiación. 32

4.2.1      Inversiones. 32

4.2.2      Plan de financiación. 33

4.3         Etapa 2 de 3 - previsiones de las ventas y costes por las 12 meses iniciales. 34

4.3.1      Previsiones de ventas. 34

4.3.2      Costes variables de producción. 35

4.3.3      Gastos. 35

4.4         Etapa 3 de 3 - datos necesarios para la extrapolación de los cálculos de previsión financiera  37

4.4.1      Extrapolación de las ventas. 37

4.4.2      Extrapolación de los gastos. 38

4.4.3      Previsión de tesorería. 39

 


 

1        Guía de acceso y uso a theGrowbox

 

1.1       Iniciarse en sencillos pasos

 

Desde el mail que recibe de thegrowbox@gmail.com, accede a la plataforma www.thegrowbox.biz con el nombre de usuario y la contraseña que se le envía.

1.       La primera vez que entra, se encuentra con un panel de control como el siguiente:

 

2.       Se accede a un expediente apretando el icono  Y empieza a navegar entre los menús disponibles: Síntesis 1 (que muestra el esquema del expediente), Síntesis 2 (que muestra el detalle del expediente por preguntas) y los capítulos del expediente.

 


 

3.       Accedes a la pregunta que debes rellenar, la completas usando el editor de texto, puedes importar texto, insertar imágenes, tablas… como en cualquier editor.

4.       No te olvides de guardar los datos cada vez que introduzcas nueva información ( http://www.thegrowbox.biz/uploads/herramienta_301/9.1_Guardar.png ).

5.       Valida tus respuestas una vez que hayas terminado (Aprieta el icono http://www.thegrowbox.biz/uploads/herramienta_301/2.1_Sin_validar.png -> que cambia a http://www.thegrowbox.biz/uploads/herramienta_301/2.2_Validaci%C3%B3n_pendente.png ).

6.       Si el tutor tiene comentarios sobre lo que has hecho, te lo notificará con el icono http://www.thegrowbox.biz/uploads/herramienta_301/3.2_Comentario_pendiente.png. Aprieta encima y accede al comentario, lo lees y lo validas (clicas encima) para informar al Tutor que ya has contestado a su observación; se convierte en  “Comentario validado” http://www.thegrowbox.biz/uploads/herramienta_301/3.3_Validado.png .

7.       Cuando termines TODO tu proyecto, solamente pulsa la tecla ENVIAR 

 

1.2       Saber más para preparar un expediente

 

1.2.1        El panel de control

En el transcurso de la preparación de varios expedientes tu panel de control puede visualizarse de la manera siguiente:

Cada expediente va acompañado de una serie de iconos que informan del progreso del avance del mismo y de indicadores de alertas.

A.             Información sobre el expediente

Imagen del expediente

Plan de negocios

Nombre del expediente

Acceso al expediente

7,42

Nota obtenida (Aparece sólo si su responsable lo tiene activado) 

 Indica que la nota no es definitiva mientras el expediente no haya finalizado

25/125

Indicadores de progreso y número de respuestas validados sobre el total de respuestas

 

B.             Alertas

Respuesta a la espera de validación por el responsable

Comentario en espera de ser validado por el usuario

Archivo en espera de validación por el responsable

 

C.             Indicadores de seguimiento

Acceso a la lista de asesores en línea asociados al expediente

Respuesta validada positivamente por el responsable

Respuesta validada negativamente por el responsable

Comentario validado por el usuario

Fichero validado por su responsable

Nota: El índice que aparece al lado de cada icono representa el número de actividades asociadas a cada indicador.

1.2.2        Trabajar con expedientes

Desde su página principal, puedes acceder al expediente en el que debes trabajar haciendo clic en el icono de seguimiento 

Una vez dentro, una página de acceso “síntesis” y una serie de pestañas te permitirán navegar fácilmente de un punto a otro del expediente. Simplemente haz clic en las pestañas de capítulo, sección o pregunta dependiendo de dónde quieres ir.

A.             Tipo de campos de respuestas

En el formulario, los campos de respuestas son los siguientes:

·         Un editor de texto que permite confeccionar las respuestas abiertas. 

·         Las opciones de múltiple elección “tipo test” con comentarios o no.

·         Un modelo para confeccionar estados financieros y económicos.

·         Las listas desplegables, mini-formularios con campos múltiples de respuestas, …

 

B.             Funciones de seguimiento interactivo

En cuanto a las funciones que permiten realizar un seguimiento interactivo entre el responsable, los asesores y los usuarios son actualmente de cinco:

 

Estado inicial / por defecto

Recibido / en espera de validación

Leído / validado

Anulado / Eliminado / bloqueado

Chat en línea

 

 

Seguimiento sobre Comentarios

Descargar un archivo

Validación de las respuestas

Bloqueo de las respuestas

 

 

Aquí está lo que se puede visualizar en las preguntas. 

Estado inicial

Fase de tratamiento (ejemplo)

Los números que figuran al lado de los iconos representan el número de acciones realizadas. Por ejemplo  2 significa que dos comentarios han sido realizados por los responsables a cargo del seguimiento del expediente y que están a la espera de ser validados por el usuario.

Encontrarás la lista y la explicación de los iconos utilizados en la barra de función a continuación.

Los expedientes disponen de la posibilidad de incluir un sistema de ayuda en la preparación de la repuesta de las preguntas. Si este sistema está instalado por el responsable, la ayuda se muestra entre la pregunta y la respuesta. Cabe señalar que, si el contenido de la información es mayor que el espacio inicial, al hacer clic sobre el mismo se abre completamente la ventana de ayuda.

Una regla importante. No Olvide de gravar sistemáticamente sus datos cada vez que haya acabado de responder a una pregunta. El icono de  aparecerá para proceder a grabarlos.

 

C.             Nota importante sobre variaciones del estado de los iconos

El icono de validación  debe ser activado  por el usuario (hacer clic sobre el icono) para informar al responsable que la revisión ya puede realizarse. Una vez revisado el responsable podrá indicar tres estados (validación OK , validación negativa  o no validado  ). Todos estos estados de validación son indicadores que no impiden al usuario de seguir modificando sus respuestas salvo si el icono de bloqueo  (icono adyacente) ha sido activado por el responsable. En este caso el icono “guardar”  será Inhabilitado impidiendo de guardar la nueva modificación.

De igual modo, el icono de validación de los comentarios  debe ser activado por el usuario final  para informar también al responsable que éstos han sido tenidos en cuenta.

Finalmente, el responsable puede validar los archivos descargados por los usuarios finales arrastrando éstos de la zona de descarga (zona naranja) en la zona de ficheros validados (zona verde).

Cuando hayas finalizado tu expediente, puedes pulsar la tecla ENVIAR . El sistema verifica que no ha olvidado las respuestas no validadas y te informará eventualmente.


 

1.3       Iconografía usada para el seguimiento de los expedientes

 

Sistema de validación de respuestas

Se trata de un indicador que ofrece el Estado de la validación de las respuestas presentadas por el usuario. Cualquiera que sea el icono de seguimiento, el usuario puede en cualquier momento seguir trabajando/completando o modificando la respuesta.

En preparación por el usuario (icono que parece por defecto)

Validado por el usuario en espera de ser verificado por el responsable (indicador modificable únicamente por el usuario)

El resultado de la verificación por el responsable es positivo (indicador modificable únicamente por el responsable de seguimiento del expediente)

El resultado de la verificación por el responsable es negativo (indicador modificable únicamente por el responsable de seguimiento del expediente)

Sistema de bloqueo de las respuestas 

Se trata de un indicador que informará al usuario si está autorizado a modificar el contenido de las respuestas. 

Respuesta desbloqueada, toda modificación está facultada (indicador modificable únicamente por el responsable de seguimiento del expediente)

Respuesta bloqueada, toda modificación esta inhabilita (indicador modificable únicamente por el responsable de seguimiento del expediente)

Nota: La información que facilitan estos dos primeros grupos es complementaria ya que el sistema de validación NO impide a un usuario de continuar a proceder a realizar cambios en las repuestas cualquier sea el estado del icono de validación. Solamente el icono de bloqueo lo impide.

Sistema de comentarios realizados por los asesores 

Se trata de un indicador que da la información sobre el seguimiento de los comentarios realizados por el responsable y sus asesores a un usuario.

No hay comentario (icono que aparece únicamente al responsable/Asesores)

Un comentario ha sido enviado por uno de los asesores en línea a la espera de ser leído/revisado por el usuario. (Indicador modificable únicamente por el responsable de seguimiento del expediente o los asesores en línea)

El comentario validado por el usuario (indicador modificable únicamente por el usuario) 

Sistema de descarga de documentos adjuntos al expediente 

Se trata de un indicador que da en todo momento el estado sobre la validación de los documentos que añade un usuario a su expediente.

Sin fichero adjunto

Fichero adjunto añadido por el usuario en espera de ser verificado por el responsable (indicador automático)

Fichero validado por el responsable (indicador automático)

2        La Agenda

 

La agenda es una herramienta integrada en la plataforma que permite a los responsables poder administrar las actividades presenciales en las cuales participan los usuarios a lo largo de un proceso de acompañamiento. Por actividades presenciales se entienden todo tipo de asistencia a formación, reuniones de coaching, …

 

 

2.1.1        Acceder a la Agenda

Panel Principal à Agenda

Se trata de una agenda tradicional que permite al ADMINISTRADOR o a los Responsables:

1.       Notificar a un usuario o un grupo de usuarios actividades asociadas a informaciones, eventos o actividades…

2.       Validar o no la participación de los usuarios a los eventos o actividades

3.       Y en opción: enviar las notificaciones por mail y SMS.

 


 

2.1.2        Iconografía

 

Este color simboliza que el evento es una información sin importar de qué información se trate

 

Este color simboliza que has contactado con alguna persona  busca de asesoramiento

 

Este color simboliza que hay un traspaso en el local de negocio

 

Este color simboliza que aquel día o días hay una formación que tú puedes o no llegar a participar

 

Este color simboliza que aquel día tienes algún apoyo u orientación relacionada con las tecnologías de la información

 

Este color simboliza que aquel día hay algún tema relaciona con el plan de empresa

 

Este color simboliza que aquel día hay algún tema relacionado con la financiación de la empresa

 

Este color simboliza que aquel día hay algún tema relacionado con la capitalización de la empresa

 

Este color simboliza que nos hemos puesto de acuerdo con alguna persona para poder pagar aquellos pago que no se han pagado a la primera oportunidad

 

Este color simboliza que aquel día hay algún tema relacionado con las técnicas mercantiles para crear las cuentas anuales

 

 

Este color simboliza que hay alguna reunión con una otro persona

 

Este color simboliza que hay algún tema no relacionado con ninguno del anteriores

 


 

2.1.3        Parametrar los eventos y actividades de la Agenda

UNICAMENTE desde el panel del ADMINISTRADOR se puede personalizar 12 tipos de actividades propios a cada entorno.

1.       Para modificar el literal de un evento predefinido por el sistema: Haced clic encima del nombre > se accede a una ventana pop up que permite introducir los nombres de las nuevas actividades en cada idioma usado por su plataforma.

 

 

2.       Del mismo modo se puede asociar un color predefinido a cada actividad que se define. Lo mismo, hacer clic encima del color > se accede a una ventana pop up que permite elegir el nuevo color.

 

                              

2.2       Utilizar Agenda

 

2.2.1        Pestaña “Información del evento”

Como cualquiera agenda se hace clic en el día de la Agenda y se abre una ventana que permite introducir un evento o enviar una notificación.

1.       Introducir el nombre del evento

2.       Fecha

3.       Si valida la opción de “Todo el día?” se abre una opción para definir manualmente el tiempo que hay que considerar

4.       El tipo de actividad que se trata

5.       Una descripción (si es necesario)

6.       Una opción de enviar la notificación por MAIL

7.       Una opción de enviar la notificación por SMS. En este caso hay que configurar la cuenta de envio y la cuenta de suscripción desde el Panel de control ADMINISTRADO > Pestaña “Configuración” > Icono “SMS”

 

2.2.2        Pestaña “Asistencia”

Para añadir participantes al evento, haga clic en “Asistencia” que muestra dos columnas: Una con los responsables y asesores registrados en la plataforma y por otro lado todos los usuarios.

Seleccione según necesidad a los participantes al evento. Una vez finalizado, guarde el evento

Cuando el evento está finalizado se puede volver a la agenda para validar la participación de los usuarios al evento. Para proceder volvemos a la Agenda, vamos a la pestaña de “Asistencia” y marcamos los asistentes que asistieron al evento. No olvide guardar.

Todas las horas de los eventos validados se encuentran resumidas por cada usuario en su  “Historial de Actividades”.

 

2.3       Crear un evento

 

2.3.1        1er Paso:

Clicar en cualquier día que queramos, si aquel día te un evento, clicar en una zona donde no  haya cabeza.

2.3.2        2º Paso

Cuando hayamos clicado nos saldrá una ventana emergente que tendremos que rellenar con los términos de aquel evento, podemos seleccionar una opción dentro del desplegable donde decidimos cuál es el motivo del evento, el nombre del mismo, una descripción, y también el día que acaba si no se pone automáticamente se pone el día de hoy, no olvidar que tenemos una opción que se la de poner todo el día esto quiere decir que la web pondrá automáticamente que empezará a las 00:00 y acabará a las 24:00.


 

3er Paso:


Dar al boto Guardar evento y volveremos a la agenda.

 

2.3.3        Asistencia

Hay una otro pestaña que es la de asistencia en esta pestaña si nosotros somos los creadores podremos decir qué personas nos interesa pedir-lis la asistencia también se puede confirmar aquella asistencia si aquella persona ha dicho que iría clicamos 1 y después ha asistido otro, en caso contrario no, si no eres el creador del evento no mes puedes observar l 'información y decir si tienes la intención de ir.

 

2.4       Actualizar un evento

 

2.4.1        1er Paso:

Clicar a un día con un evento ya existente.

2.4.2        2º Paso :

Modificar todos los elementos que el usuario crea necesario.

2.4.3        3er Paso:


Clicar en lo boto donde dice Guardar evento y volveremos a la agenda.

 

2.5       Borrar un evento

 

2.5.1        1er Paso:

Clicar a un día con un evento ya existente.

2.5.2        2º Paso:


Clicar en lo boto donde dice borrar el evento.

 


 

2.5.3        3er Paso:


Nos saldrá un mensaje de confirmación y clicar en lo boto donde dice “SI” para aceptar los cambios en la agenda  y volveremos a la agenda, pero si apretamos cancelar nos dejará continuar editando el evento.

 

2.6       Vista de eventos del mes/semana/día

 

En el menú superior tenemos 3 botones uno que se llama mes que será el que se verá por defecto y nos mostrará todos los eventos que están programados por este mes con su hora inicio correspondiente, con lo boto semana se podrá ver todos los eventos de aquella semana con columnas que serán mes o menos largo según la longitud que tenga, si nos queremos este golpe ver la programación que tenemos en aquel día tenemos que clicar lo boto que dice día y el que pasará al igual que las semanas los eventos serán mes o menos largos.

Boto por acceder a la vista que muestra todos los eventos durante el mes actual

Boto por acceder a la vista que muestra todos los eventos durante la semana actual

 

Boto por acceder a la vista que muestra todos los eventos durante el día actual

 

 

2.7       Moverse entre meses/semanas/días

 

En el margen superior izquierdo tenemos 2 flechas una hacia la derecha y una otro hacia la izquierdo si clicamos la de la derecha podremos observar que vamos al mas/semana/día siguiente, pero en cambio si queremos ir a la izquierdo iremos uno mes/semana/día atrás.

 

 

Boto para moverse a la izquierdo

 

 

Boto para moverse a la derecha.


 

2.8       Bloque de notas

 

Hay una pestaña situada a la derecha de la pantalla cuando abrimos un evento, su funcionalidad es la de escribir el que tú quieras sobre aquel evento porque se TOTALMENTE PERSONAL, nadie más podrá ver que escribes.


 

2.9        Impresión

 

Cuando tú quieres imprimir la información de aquel evento nos descargará un PDF con la descripción la hora inicio, la hora final y un listado con la gente que ha dicho que iría esperando a que se presente al evento, cuando diga que se presentará aparecerá en el documento con un tic y si se presenta en el evento se firmará l otro tic

 

Clicar en el icono para dar a imprimir o descargar el archivo.

Imprimir

Este se la parte del archivo que podremos imprimir.


 

3        Historial de Actividades

 

El módulo de “historial de conexiones”, permite visualizar el conjunto de actividades realizadas por un usuario durante un período de tiempo.

Por “usuario” entendemos todas las personas registradas en el sistema (técnicos, asesores, usuarios) y como “actividades” entendemos, por un lado, toda acción realizada online y por otro lado, las otras actividades presenciales (formación, asesoramiento...)

 

 

3.1       El sistema de notificaciones

 

El sistema de notificación permite visualizar el conjunto de actividades realizadas en referencia a los expedientes que están abiertos desde la última conexión.

Este sistema permite revisar uno a uno los cambios realizados por cualquier persona que tiene acceso a sus expedientes desde su última conexión. Por ejemplo: Si usted es un profesor. El sistema de notificación informará de los avances realizados por sus alumnos en cada punto de sus expedientes.

 

3.1.1        Acceder a las notificaciones

1.              Como Administrador o técnico/profesor > Pestaña “Notificación”.

 

2.              Como Usuario > Pestaña “Notificación”.

 

3.1.2        Revisar una actividad

Para revisar una actividad se trata de acceder a ella mediante el botón VER situado a la derecha en la línea de actividad que queremos consultar.

 

El sistema abre una ventana tipo “Pop Up” que muestra el detalle de la actividad que se realizó con los siguientes elementos:

1.

El nombre de la actividad, quien la realizó, en qué expediente y en qué fecha.

2.

El estado de los iconos de seguimiento en esta fecha. Se remarca el icono que se está revisando entre los demás.

3.

El contenido de la respuesta en esta fecha.

4.

El acceso directo al expediente.

Nota: Cuando se finaliza de revisar una notificación esta desaparece de la lista de las notificaciones pendientes. Se puede también eliminar una notificación apretando el icono de “x” a la derecha de la notificación.

 


 

3.1.3        Opciones avanzadas: Definir el intervalo de tiempo personalizado

La opción avanzada se accede por el icono http://www.thegrowbox.biz/images/icones/inferior.png situado a la derecha que abre la ventana del filtro del “Selector de fechas”.

El “Selector de fecha” permite delimitar el espacio de tiempo (fecha inicial y fecha final) durante el cual queremos visualizar todas las actividades realizadas por el usuario.

Nota: Si se quiere ver todas las actividades realizadas desde la fecha de inicio de las actividades le damos al botón “FECHA DE ALTA”. Una vez finalizada la selección le damos a” CERRAR”.

 

 

3.2       El historial de actividades

 

El historial de actividades es una función más amplia que la de notificación ya que usa un conjunto de filtros para seleccionar el tipo de actividad que se quiere visualizar, quien la realizó y en que expedientes.

 

3.2.1        Acceder al historial

1.       Como Administrador o técnico/profesor > Pestaña “Herramienta”. Como usuario ir directamente al punto 3.

2.       Hacemos un clic en el nombre del usuario.

3.       Entramos en el panel del usuario y seleccionamos la pestaña “Historial de actividades”.

 

3.2.2        Mostrar el historial

A.             Paso 1: El Selector de fecha para definir el intervalo de tiempo que queremos consultar

El “Selector de fecha” es la primera opción que se visualiza en el panel. Permite delimitar el espacio de tiempo (fecha inicial y fecha final) durante el cual queremos visualizar todas las actividades realizadas por el usuario.

Nota: Si se quiere ver todas las actividades realizadas Desde la fecha de inicio de las actividades le damos al botón “FECHA DE ALTA”. Una vez finalizada la selección le damos a” CERRAR”.

 

Nota: Estos dos iconos solo se muestran  en el panel del ADMINITRADOR

sesion

Este icono muestra el tiempo que el usuario ha estado conectado a la plataforma

on

Este icono indica el tiempo que el usuario ha estado trabajando en los expedientes

 

B.             Paso 2: La selección de los expedientes y de usuarios

1.              En esta opción se puede seleccionar que expediente(s) se quieren visualizar, las actividades realizadas en el intervalo de tiempo que hayamos seleccionado.

             Por defecto todos los expedientes están seleccionados. Al lado del selector, el indicador verde o rojo indica si los expedientes están activos en la actualidad.

 

            

 

2.              Además, en la parte derecha tenemos el listado de usuario(s) que tenemos asignados al expediente(s).

             En esta opción se puede seleccionar de quien se quiere visualizar las actividades realizadas en el intervalo de tiempo que hayamos puesto en el selector de la fecha.

             Por defecto están todos seleccionados, pero podemos deseleccionarlos.

               

Nota: el ADMINISTRADOR tiene además un indicador a la derecha que permite mostrar el tiempo pasado[1] en la preparación/seguimiento online por cada usuario en cada expediente.

 

C.             Paso 3: El filtro de actividades para elegir las actividades que queremos consultar

1.       Selector de Actividades online:

Hay 28 tipos de actividades que se pueden seleccionar. Se agrupan en dos bloques:

a.       Filtro de actividades estándares

Las actividades estándares (todas préactivadas en el selector) que muestra las actividades online habituales en la gestión de los expedientes: validación de las respuestas, comentarios realizados, ficheros subidos, mensajes enviados y control de respuestas (bloqueo, …).

b.      Filtro avanzado

En un filtro avanzado los otros 18 tipos de actividades menos frecuentes. El filtro avanzado se accede por el icono http://www.thegrowbox.biz/images/icones/inferior.png situado a la derecha a la altura de la línea del filtro de “Actividades online”. Todas las actividades vienen prédesactivadas.

                              

El botón Ayuda Iconos, ofrece una explicación detallada sobre el uso de los iconos mostrados.

2.              Selector de Otras actividades:

Hay 12 tipos posibles de actividades presenciales. Este filtro permite visualizar la actividad (y si el usuario ha asistido o no) gestionada desde la Agenda. Esta opción se muestra desactivada por defecto teniendo que seleccionar las actividades que se quieren visualizar.

Cuando se abre se visualiza las actividades definidas en la Agenda.

 

D.             Ejemplo

Pongamos un ejemplo: Si queremos saber cuándo y qué ficheros se subieron entre el 18-04-2016 y el 25-04-2016 por parte de Edgar León en cualquier expediente activo:

1.       En el selector de fecha: Seleccionamos fecha de inicio: 18-04-2016 y fecha final: 25-04-2016.

2.       En el filtro de Expedientes: Deseleccionamos todos los expedientes menos, el expediente “clase ingles” y “test tiempo de conexión”.

3.       En el filtro de Usuarios: Deseleccionamos todos los usuarios menos, “Edgar León”.

4.       En el filtro de Actividades online: Deseleccionamos todos los iconos menos el de “subir ficheros”.

3.2.3        Ver las actividades

A.             Listado de actividades

Una vez les tres pasos finalizados, el sistema muestra el historial de las actividades del usuario en formato de tablas con las informaciones siguientes: Actividad realizada con su icono de identificación, fecha de realización, hora de inicio y final de la actividad (si las hay), duración, tipo de expediente o acción realizada en la actividad, quién ha intervenido y por fin una lupa para visualizar la actividad.

 


 

B.             Revisar una actividad

Para revisar una actividad se trata de acceder a ella mediante el icono  a la derecha de la línea de actividad que queremos consultar.

El sistema abre una ventana tipo “Pop Up” que muestra el detalle de la actividad que se ha realizado con los elementos siguientes:

1.

Nombre de la actividad, quien la ha realizado, en que expediente y en que fecha.

2.

El estado de los iconos de seguimiento en esta fecha. Y se remarca el icono que se está revisando entre los demás.

3.

El contenido de la respuesta en esta fecha.

 

 


 


3.3       Anexo: Cuadro de iconos de actividades online

 

El cuadro siguiente muestra quien tiene potestad de usar los iconos de las actividades online.

 

Usuario,Técnico,Asesor

Usuario,Técnico,Asesor
 

 


 

X

X

Respuesta para revisar

Añadido a un equipo

X

X

X

X

X

X

Respuesta para validar

Cambiado de equipo

X

X

X

X

X

X

Respuesta validada

Eliminado de un equipo

X

X

X

X

X

X

Respuesta incorrecta

insertarAsesores

Nuevo asesor

 

X

 

X

X

X

Respuesta desbloqueada

eliminar_asesor

Asesor eliminado

 

X

 

X

X

X

Respuesta bloqueada

Poner nota

 

X

 

 

X

X

Nuevo comentario

Borrar nota

 

X

 

 

X

X

Comentario por validar

Mensaje enviado

X

X

X

X

 

 

Comentario validado

Mensaje respondido

X

X

X

comentarios_borrar

 

X

X

Comentario borrado

sesion

Inicio de sesión *

 

 

 

X

X

X

Archivo subido

on

Acceso al expediente*

 

 

 

X

X

X

Archivo pendiente

PF** descargado

X

X

X

 

X

X

Archivo validado

PF** generado

X

X

X

archivos_borrado

 

X

X

 Archivo eliminado

Primera conexión

X

X

X

* Solo para administradores

** Plan financiero

 


 

3.4       Glosario de los iconos de las actividades online

 

Hay 28 iconos que muestran el tipo de actividades online realizadas.

Los iconos se agrupan por tipo de actividad:

Iconos de validación

Es un grupo de indicadores que permite visualizar el estado de validación de las respuestas.

Respuesta para validar: Icono que muestra la información en relación a las solicitudes de validación de las respuestas por parte de un usuario.

Respuesta validada: Icono que permite visualizar las informaciones en relación a las respuestas que han sido validadas.

Respuesta para revisar (Opción avanzada): Icono que informa  que la respuesta no ha sido validada y “devuelta” para revisión.

Respuesta incorrecta (Opción avanzada): Icono que permite visualizar las informaciones en relación a las respuestas que son incorrectas.

 

Iconos de bloqueo de las respuestas 

Se trata de dos indicadores que informan si un usuario está autorizado a modificar las respuestas.

Respuesta bloqueada: Icono que informa de las respuestas bloqueadas por un tutor.

Respuesta desbloqueada: Icono que muestra las respuestas desbloqueados por un tutor.

 

Iconos de comentarios

Se trata de un grupo de indicadores que muestran los comentarios realizados en cada respuesta de un expediente.

Nuevo comentario: Icono que muestra el comentario introducido por un tutor o asesor a una respuesta.

Comentario validado: Icono que permite visualizar la información sobre qué comentarios fueron validados por un usuario.

Comentario por validar (Opción avanzada): Icono que muestra en qué comentarios el usuario deshizo la validación inicial del comentario y lo ha vuelto a poner sin validar.

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Comentario borrado (Opción avanzada): Icono que permite volver a visualizar los comentarios eliminados.

Iconos de descarga de documentos adjuntos al expediente 

Se trata de un grupo de indicadores que dan el estado sobre la validación de los documentos subidos a la plataforma por un usuario.

 

Archivo subido: Icono que permite visualizar los ficheros subidos por un usuario, tutor o asesores.

 

Fichero validado: Icono que muestra los ficheros validados por el responsable.

 

Archivo pendiente (Opción avanzada): Icono que muestra en que ficheros el tutor deshizo la validación inicial y lo ha vuelto a poner sin validar.

 

archivos_borrado

Archivo eliminado (Opción avanzada): Icono que permite volver a visualizar los ficheros eliminados.

 

 

Sistema de creación de grupos

Indicadores que informan de los cambios realizados por un tutor en estructuras de grupos de usuarios.

Añadido a un equipo (Opción avanzada): Icono que muestra la información de cuando un usuario ha sido añadido a un grupo de trabajo para preparar conjuntamente un expediente.

Cambio de equipo (Opción avanzada): Icono que muestra la información de cuando un usuario ha sido cambiado de grupo de trabajo.

Eliminado de un equipo (Opción avanzada): Icono que muestra la información de cuando un usuario ha sido dado de baja de un grupo de trabajo.

 

Iconos de creación de equipos de asesores

Indicadores que informan del alta/baja de asesores

insertarAsesores

Nuevo asesor (Opción avanzada): Icono que muestra la información de cuando un asesor ha sido añadido a un expediente.

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Asesor eliminado (Opción avanzada): Icono que muestra la información de cuando un asesor ha sido dado de baja del seguimiento de un expediente.

 

Sistema de dar notas

Iconos de información para saber la nota que ha sacado un usuario en sus respuestas (si se da el caso)

Poner nota (Opción avanzada): Icono que muestra las notas recibidas por cada respuesta.

Borrar nota (Opción avanzada): Icono que permiten volver a ver las notas eliminadas.

Sistema de mensajes

Indicadores de mensajería.

Mensaje enviado: Iconos que permiten visualizar los mensajes enviados.

Mensaje respondido: Iconos que permiten visualizar los mensajes respondidos.

 

Indicadores de sesiones

(Solo para Administradores) Tiempo de conexión que un usuario ha estado conectado.

sesion

Inicio de sesión: Tiempo desde el inicio de sesión hasta la finalización de la sesión.

on

Acceso al expediente: Tiempo total pasado en los expedientes.

 

Otros indicadores

PF descargado (Opción avanzada): Icono que muestra la información de cuando fue descargado el Excel online de un Plan Financiero

PF generado (Opción avanzada): Icono que permite visualizar los diferentes PDFs de los Planes Financieros generados por el sistema.

Primera conexión: Icono que permite visualizar el día que se conectó un usuario por primera vez a la plataforma.

 


 

4        Herramienta especial del sistema: Preparar un Plan financiero paso a paso

 

Bienvenido al Plan Financiero En línea que permite en 20 pasos y de manera muy intuitiva calcular y presentar un Plan financiero completo para tres años: Balances anuales, Cuentas de resultado, Previsión de tesorería y Ratios que se generan a partir de los datos que se deben introducir a continuación.

Este Plan financiero necesita un mínimo de 87 cifras y valores que se habrán de introducir. Se reparten en 20 temas. El tipo de valor que se debe introducir se menciona cada vez en este documento. En estos 20 temas hay una casilla que marcar si quiere validar un punto realizado en el avance del Plan.

Se puedes preparar el Plan Financiero de dos maneras:

1.       Rellenar los datos en línea,

2.       Directamente en Excel.

Si se trabaja online

Si se trabaja en el Excel

El plan financiero se completa pasando de pestaña en pestaña.

Hay 7 pestañas:

·         Plan económico y financiero

·         Instrucciones

·         Elección del modelo

·         Plan de inversiones y necesidades iniciales

·         Plan de financiación

·         Previsiones de las ventas y los costes para los 12 meses iniciales

·         Datos necesarios para la extrapolación de los cálculos de previsión financiera

Para completarlo se debe navegar de una pestaña a otra.

*      Cada vez que se finalice de rellenar datos en una pestaña se debe guardar los datos apretando el icono   SI NO SE PIEDEN LOS DATOS INTRODUCIDOS.

 

En el caso de elegir usar el Excel, se debe descargar desde la plataforma ¿Cómo? En un expediente > busca la pregunta del Plan financiero > va a la Pestaña “PLAN ECONÓMICO Y FINANCIERO” y debajo de la página > apretar el icono  para descargar el Excel. Una vez finalizado podrás volver a subir el Excel a la plataforma arrastrando el fichero de donde lo bajaste.

*      Nota importante: Debes tener las MACROS ACTIVADAS (Cuando te lo pregunta Excel al abrir) e instalada la versión 2010 del Excel o superior, si no, no funciona!

*      Solamente debes rellenar la hoja “INFO”, las otras se calculan automáticamente a partir de los valores que introduces en esta. Para navegar en las 3 etapas de la hoja INFO puedes apretar los iconos  que te conducen directamente de una a la otra.

 


 

Iremos paso a paso para que no te olvides de introducir los valores que requiere el Plan Financiero.

4.1       Paso preliminar

 

Elección del modelo                                                                             þ

En línea

Excel

1.

Selecciona 1 opción                                                            £

Debes elegir de cómo vas a emprender: Como Autónomo o si creas una empresa.

Pestaña “Elección del modelo”

 

INFO I6

2.

Introduce 1 porcentaje                                                     £

IVA: Introduzcas el valor del IVA de referencia. En principio para España es el 21%

 

INFO G10

3.

Selecciona 1 opción                                                            £

Liquidación: Eliges el tipo de liquidación de los impuestos IVA e IRPF: Trimestral o mensual. En general es Trimestral.

 

INFO I10

4.

Selecciona 1 opción                                                            £

Tipo de balance: Eliges si quieres que los estados financieros sean sobre 1. “años” o 2. “años naturales”. Por ejemplo si empiezas la actividad en marzo en la opción 1. los estados financieros visualizan el periodo anual de marzo a febrero del año siguiente en la opción 2. Siempre de enero a diciembre.

 

INFO I12

 

 

Con estos 4 datos ya tenemos las bases de preparación de los estados financieros. Debéis saber que en todo momento podéis modificar los parámetros definidos para ver cómo influyen en los resultados de los estados financieros.

*             Las celdas de color Naranja son obligatorias, aunque sea poniendo el valor “0” aunque no hay valor asociado a un concepto. El color verde significa que hay un valor correcto o predefinido en el sistema pero que el usuario puede modificar si lo desea. La celda con fondo Rojo significa que el valor es incorrecto (El plan financiero no se generará mientras quedan estos valores).

 


 

4.2       Etapa 1 de 3: Su plan de inversiones y de financiación

 

Puedes ir a la etapa 1 apretando el icono  en el Excel o accediendo a la pestaña “Plan de inversiones y necesidades iniciales” en la plataforma.

4.2.1   Inversiones

El primer tema a tratar son las Inversiones que se necesitan realizar para empezar tu negocio.

Las inversiones paso a paso                                                              þ

En línea

Excel

5.

Debes introducir 17 importes                                          £

·      Debes introducir todas las inversiones que se han de realizar para iniciar tu actividad. Por ejemplo comprar un terreno, un local, mobiliarios, ordenadores, materias primas, …

·      Debes ordenar estas inversiones entre las 17 categorías que presenta el sistema. Si necesitas saber en qué línea se registra cada inversión tienes un icono de  en la plataforma y { en el Excel que explican cada una de ellas.

·      Debes introducir los importes de estas inversiones sin IVA en las celdas de color naranja.

·      Si no tienes inversión previstas en un apartado debes introducir “0” en la celda naranja. Al final no debes dejar ninguna celda de color naranja.

Además (Celdas verdes con valores predefinidas)

·      Puedes modificar manualmente el IVA de referencia de cada inversión si es necesario.

·      Puedes modificar el tipo de amortización que quieres usar. Si no sabes si tienes que modificarlos déjalos tal cual ya que los porcentajes de amortización vienen con los valores estándares aplicables en contabilidad.

·      SOLAMENTE EN EL EXCEL: Puedes desglosar los importes de cada inversión. Para ello, tienes que posicionarte en la celda donde hay valores a desglosar y hacer doble clic en el icono al lado  Te lleva esta función a una página de Anexo. Allí para introducir más inversiones, debes hacer doble clic en el botón + (y si quieres eliminar -) y cuando acabas hacer doble cli en el botón  para regresar.

Pestaña

Plan de inversiones y necesidades iniciales

 

INFO R10 a R58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción

IVA:

T10 a T58

Amortiz.:

Z10 a Z42

 

4.2.2   Plan de financiación

Cuando ya tienes las inversiones definidas, queda por introducir las fuentes de dinero de que dispones para financiar estas inversiones iniciales.

Las fuentes de financiación paso a paso                                      þ

En línea

Excel

 

 

6.

Introduce como mínimo 1 importe                               £

·      Debes introducir todas las fuentes de financiación de que dispones entre recursos propios, préstamos, subvenciones, aportaciones de los socios y otros sin especificar para cubrir las inversiones que has identificado en el punto anterior.

·      Únicamente el apartado de “Recursos propios” es inicialmente de obligatoria respuesta; Requiere como mínimo el valor “0”. Los otros vienen predefinidos con el valor “0” pudiendo modificarse sin problema.

·      En el caso que tengas un préstamo bancario debes introducir además datos adicionales de “Duración del préstamo”, “Periodo inicial”, “Resto”, “Carencia” y “Comisión de apertura”[2].

·      En el caso que tengas la capitalización del Paro, lo puedes introducir en la celda libre de concepto.

Pestaña Plan de financiación

 

INFO R72 a R82

 

 

 

 

 

 

Y para los prestamos

AB72 a AD94

 

*      El importe total de las inversiones y de la financiación deben ser iguales sino el balance no cuadrará. Es decir que el importe de la financiación inicial cubre exactamente el importe de las inversiones.

                En caso de no cuadrar estos importes salen las celdas de color ROJO.

En el Excel son las celdas X62 y R84 que deben tener el mismo valor. En la plataforma son las celdas “Total financiación” de la pestaña “Plan de financiación” y “Total Inversiones” de la pestaña “Plan de inversiones y necesidades iniciales” que deben coincidir.

 

Ya tenemos así la primera etapa complementada con las inversiones y financiación iniciales de un proyecto.

4.3       Etapa 2 de 3 - previsiones de las ventas y costes por las 12 meses iniciales

 

En esta etapa, se va a establecer por un lado la Previsión de las ventas que se supone que vas a obtener cada mes: la cantidad, precio y secuencia temporal de ventas derivada de tu actividad comercial y/o de servicios.  Por otro lado, la Previsión de los gastos que vas a tener para cada mes: el número, el precio y la secuencia temporal de gastos directos e indirectos derivados de la actividad comercial y/o de servicios

7.

Introduce 2 valores                                                          £

En “Inicio de Actividad” debes introducir el “Año” y el “Mes” a partir de los cuales pretendes arrancar tu negocio.

Pestaña Previsiones de las ventas

 

INFO AT4 y AX4

 

4.3.1   Previsiones de ventas

Sus previsiones de ventas paso a paso                                         þ

En línea

Excel

 

 

8.

Introduce como mínimo 14 importes                          £

·           Puedes introducir hasta 7 tipos de ventas diferentes. En el caso que tuvieras más debes agruparlas para que no supera este número.

·           En la columna de “precio”, debes introducir el precio unitario de venta del producto/servicio.

·           En la columna la “Encargos mensuales”, la descripción del producto/servicio.

·           En las columnas de los 12 meses, los importes previstos de ventas.

*        Nota: En el caso de que el precio unitario del producto o servicio no pueda fácilmente individualizarse en unidades, indica “1” en la columna de precios y estima el importe total de las ventas para cada mes.

Pestaña Previsiones de las ventas y costas por los 12 meses iniciales

 

INFO AN12 a BN12

 

Opcional

AN14 a BN24

 

9.

Opcionalmente:

En “Existencias finales” puedes indicar el importe que corresponde a la previsión de las existencias en el mes de diciembre.

En “Subvención” puedes indicar los importes de subvenciones que pudieras recibir a lo largo de los 12 primero meses.

INFO AR28 a BN30

 

4.3.2   Costes variables de producción

En contraposición de los costes fijos (ver a continuación - Gastos), son los costes de aquellos recursos que varían cuando lo hace el volumen de actividad de la empresa o del autónomo, es decir, no son independientes del nivel de actividad. Si el volumen de actividad aumenta, entonces el valor total de los costes variables también aumenta. El ejemplo más claro de costes variables es la materia prima utilizada en el proceso de fabricación de un producto, cuanto más volumen de producción más de materia prima se necesita.

Los costes variables paso a paso                                                     þ

En línea

Excel

 

 

10.

Elegir 1 opción                                                                      £

Debes elegir primero entre dos opciones de cálculo:

1.    La primera “Sobre el importe total de las ventas” calcula unos costes variables globales sobre el importe TOTAL de las ventas indistintamente de cada venta.

2.    La segunda “Sobre cada venta individual” calcula los costes variables sobre cada línea de las ventas.

Pestaña Previsiones de las ventas y costas por los 12 meses iniciales

 

 

INFO AR36

 

11.

Introduce 2 valores                                                             £

En los costes variable de producción hay solamente dos valores obligatorios:

A la columna de “precio”, debes introducir el % de costes variables (0 - 100%) estimado sobre el importe de las ventas. A la columna de “Compras” la descripción del coste variable.

El sistema calcula automáticamente la periodificación de los costes variables para los 12 meses.

*    En el caso de seleccionar la opción anterior “Sobre cada venta individual” HAY QUE RESPETAR EN ESTE CASO EL ORDEN de los costes variables para que se ajusten a las ventas anteriores. En este caso el coste variable de la primera línea se calcula a partir de las ventas indicadas en la primera línea de las previsiones de venta, el segundo sobre la segunda línea de ventas…

 

INFO AN40 y AP40

 

 

 

 

 

 

Opción AN42 a AP52

 

4.3.3   Gastos

Previsiones de gastos paso a paso                                                 þ

En línea

Excel

12.

Introduce como mínimo 14 importes                          £

·      El proceso es el casi el mismo del realizado en el punto 5.

·      Debes introducir todos los gastos que realizaras en los 12 primeros meses del arranque de tu actividad. Por ejemplo: pagar sueldos, alquiler de la oficina, servicios de consultores externos, transportes, …

·      Debes ordenar estos gastos entre las 14 categorías que presenta el sistema. Si necesitas saber en qué línea se registra cada gasto tienes un icono de  en la plataforma y { en el Excel que explican cada uno de ellos.

·      Debes introducir el importe de estos gastos sin IVA en las celdas de color naranja.

·      Si no tienes gastos en un apartado debes poner “0” en la celda naranja. Al final no debes dejar ninguna celda de color naranja.

*      Si los gastos que introduces en el primer mes se repiten cada mes, en lugar de introducirlos manualmente mes a mes puedes apretar directamente el icono  y el sistema te los copiara para todo el año.

Además (opciones avanzadas).

·      Puedes modificar manualmente el IVA de referencia en las celdas adyacentes “IVA”.

·      Puedes modificar manualmente el IRPF de referencia en las celdas adyacentes de la columna “IRPF”[3]. Si no sabes de que va de momento deja los valores preestablecidos.

·      SOLAMENTE EN EL EXCEL: Puedes desglosar los importes de cada gasto. Para ello, tienes que posicionarte en la celda del primer mes donde hay valores que desglosar y hacer doble clic en el icono al lado  que te lleva a una página de anexo. Una vez allí, para introducir más gastos, debes hacer doble clic en el botón + (y si quieres eliminar en el botón-) y cuando acabas hacer doble clic en el botón  para regresar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pestaña Previsiones de las ventas y costas por los 12 meses iniciales

 

INFO AR62 a BN88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opción

IVA:

AL70 a Al88

 

IRPF:

AN66 a AN74

4.4       Etapa 3 de 3 - datos necesarios para la extrapolación de los cálculos de previsión financiera

 

Finalmente, a partir de los datos mensuales que has introducido en el Plan de inversiones, de Financiación, de las Previsiones de ventas y de los costes mensuales de los 12 primeros meses, el sistema está configurado para completar y extrapolar las previsiones para los dos años siguientes definiendo una serie de criterios de extrapolación.

4.4.1   Extrapolación de las ventas

Las proyecciones a LP de sus ventas paso a paso                     þ

En línea

Excel

 

 

13.

Introduce 2 porcentajes                                                   £

Con Motivo de extrapolar las Previsiones de ventas iniciales de los 12 primeros meses, debes indicar en la columna “año 2” la previsión estimada (en %) sobre las previsiones de ingresos del año 1 y en la columna “año 3” el % de variaciones sobre Los cálculos extrapolados del año 2.

Ejemplo: Introducirás “5” y “10” si crees que las ventas van a aumentar un 5% en el segundo año (en relación al primero) y 10% en el tercer año (en relación al segundo que ya integran el 5% de crecimiento en relación al primer año)

Pestaña Datos necesarios para extrap. los cálculos de previsión financiera

 

INFO BZ16 a CB16

 

14.

Elige 1 opción                                                                        £

Según el tipo de negocio que vas a emprender, el porcentaje de variación de las ventas se puede precisar, aplicando uno de los tres criterios siguientes:

1.       Sobre las ventas del mismo mes del año anterior

2.       Sobre la media de las ventas anuales del año anterior

3.       Sobre la venta del último mes (diciembre) del año anterior

*      Si eliges la opción 3 (variación incremental), se aplica la extrapolación a partir del mes de enero del segundo ejercicio, aplicando el cálculo a partir del mes anterior al mes de referencia (diciembre para enero, enero para febrero…).

Ejemplo. Elegirás la poción 1 si tienes ventas que varían mucho dependiendo de la estación del año (por ejemplo, Navidad). Puedes elegir la opción 2 si tienes ventas bastante uniformes durante el año.

 

INFO BX16

 

15.

Introduce 2 porcentajes                                                   £

¿Qué % sobre las ventas crees que tendrás como impagados?

Del total de los ingresos de las ventas, ¿qué % de las ventas crees que no cobraras o serán de difícil cobro?

Nota: La mayor parte de las ventas se realizan a crédito. Si se hace imposible el cobro de algunas de estas facturas (quiebra del cliente, muerte o cambio de domicilio del mismo) hay que estimar el % que representaría la imposibilidad de cobro de las mismas.

Nota: si usted piensa que cobrará toda su facturación indicar “0%”

Pestaña Datos necesarios para extrap. los cálculos de previsión financiera

 

INFO BX20 a CB20

 

4.4.2   Extrapolación de los gastos

Del mismo modo que para la extrapolación de las ventas realizamos aquí la previsión a largo plazo de la evolución de los gastos

Las proyecciones a LP de sus gastos paso a paso                      þ

En línea

Excel

 

 

16.

Introduce 4 porcentajes                                                   £

·      Previsión de compras: Ídem que para calcular la extrapolación de las ventas, debes indicar en la columna “año 2” la previsión estimada (en %) sobre las previsiones de compras (Gastos variables de producción) del año 1 y en la columna “año 3” el % de variaciones sobre Los cálculos extrapolados del año 2.

·      Previsión de gastos: Ídem, debes indicar en la columna “año 2” la previsión estimada (en %) sobre las previsiones de gastos del año 1 y en la columna “año 3” el % de variaciones sobre Los cálculos extrapolados del año 2.

Pestaña Datos necesarios para extrap. los cálculos de previsión financiera

 

INFO BZ28 a CB28

 

17.

Elige 1 opción                                                                        £

Según el tipo de negocio que emprendes, el porcentaje de variación de los gastos se puede precisar, aplicando uno de los tres criterios siguientes:

1.    Sobre los gastos del mismo mes del año anterior

2.    Sobre la media de los gastos anuales del año anterior

3.    Sobre los gastos del último mes del año anterior

*      Si eliges la opción 3 (variación incremental), se aplica a partir del mes de enero del segundo ejercicio, el cálculo a partir del mes anterior al mes de referencia (diciembre para enero, enero para febrero…).

 

INFO BX32

 

18.

Introduce 2 porcentajes                                                   £

% medio de IRPF que tendrás que aplicar a los sueldos del segundo y tercer año.

Pestaña Datos necesarios para extrap. los cálculos de previsión financiera

 

 

INFO BZ34 a CB34

 

19.

2 importes a introducir                                                      £

Finalmente el sistema te pregunta que importe de retribución como empresario piensas tener para el 2º y 3º años.

 

INFO BZ38 a CB38

 

4.4.3   Previsión de tesorería

Las proyecciones de tesorería paso a paso                                 þ

En línea

Excel

 

 

20.

Introduce 18 porcentajes                                                 £

Para finalizar, deberás introducir para cada año la previsión de tesorería sobre las ventas y los gastos. El total debe ser 100% repartidos entre las 5 categorías siguientes:

·         Al contado

·         A 30 días

·         A 60 días

·         A 90 días

·         A 120 días

Pestaña Datos necesarios para extrap. los cálculos de previsión financiera

 

 

INFO BX48 a CB68

 

Ya tenemos todos los datos que requiere tu Plan Financiero. Una vez acabado lo puedes imprimir en varios idiomas si lo deseas.

Si trabajas online

Si trabajas en el Excel

Vas a la pestaña “Plan económico y financiero” y abajo clicas encima del icono  para generar el Plan financiero.

*      Tarda unos 7 minutos para realizar esta tarea. Cuando finalice un icono  se muestra indicando que puedes bajar el PDF y visualizar los datos claves de su Plan en esta misma pestaña.

En el Excel, vas a la columna A donde tienes las opciones de idioma y un icono  para imprimir tu Plan financiero tal como aparece (Con todos los colores) y otro  para imprimir un Plan sin formato y sin celdas que tengan valores “0” (En esta segunda opción” se cierra el Excel al final de la creación del PDF.

 



[1] Los tiempos se calculan de la siguiente forma: Horas que el usuario ha pasado en la plataforma o un expediente (intervalo entre hora de acceso y hora de desconexión). Si el usuario ha estado inactivo (no hay actividad online o está en otra pág. web que thegrowbox) el tiempo deja de contar.

[2] En el caso que tu prestamos tenga dos periodos de reembolso (un primer tramo con un % y una segunda parte con un % diferente tienes que indicar los meses que correspondan a la primera parte en “Periodo inicial” y los meses de la segunda parte en “Resto”. En el caso que tengas solamente un tramo de reembolso debes poner en “Periodo inicial” el mismo número de meses que en “Duración del préstamo” y “0” en “Resto”.

[3] Retención en concepto de IRPF: La retención a practicar sobre los rendimientos del trabajo en concepto de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) será el resultado de aplicar a la cuantía total de las retribuciones íntegras que se satisfagan o abonen, el tipo de retención que corresponda.

El cálculo del porcentaje de retención del IRPF se efectúa teniendo en cuenta las retribuciones que, previsiblemente, se van a abonar durante el ejercicio económico (año natural). Este porcentaje se modificará, en aplicación de la normativa vigente, si durante el ejercicio económico varían los importes de estas retribuciones fijas o bien se perciben retribuciones variables no previstas.